上投中國優勢375010：上投優勢：分紅公告

　　上 投摩 根中 國優 勢證 券投 資基 金 分 紅公 告

　　公 告送 出日期 ：2016 年 1 月 14 日

　　1.公 告基 本信息

　　基金名稱 上投摩根中國優勢證券投資基金

　　基金簡稱 上投摩根中國優勢混合

　　基金主代碼 375010

　　基金合同生效日 2004 年 9 月 15 日

　　基金管理人名稱 上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司

　　公告依據 《 證 券 投 資 基 金 法 》 、 《 證 券 投 資 基 金 信 息 披 露 管 理 辦 法 》

　　等法律法規及《 上 投 摩 根 中 國 優 勢 證 券 投 資 基 金 基金合

　　同》 、《 上投摩根中國優勢證券投資基金 招募說明書》 。

　　收益分配基準日 2015 年 12 月 31 日

　　有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2015 年度的第 1 次分紅

　　截 止 收 益 分 配 基 準 日 的 相

　　關指標

　　基準日基金份額凈值 （單位：

　　元）

　　2.5977

　　基 準 日 基 金 可 供 分 配 利 潤

　�。▎挝唬涸�）

　　675,071,516.55

　　截 止 基 準 日 按 照 基 金 合 同 約

　　定 的 分 紅 比 例 計 算 的 應 分 配

　　金額（單位：元）

　　1,291,410,241.87

　　本次分紅方案 （單位： 元/10

　　份基金份額）

　　9.82

　　注：

　�。�1） 按照 《 上投 摩根 中國優 勢證券 投資 基金 基金合 同》 的 規定 ， 在 符合有 關基

　　金分配收益條件的前提下， 本基金收益每年至少分配一次， 至多分配四次， 全年

　　合計的基金收益分配比例不得低于本基金年度已實現凈收益的 90% ， 如果基金投

　　資當期出現虧損， 則本基金不進行收益分配， 上表中 “截止基準日按照基金 合同

　　約定的分紅比例計算的應分配金額” 按照 不低于 基準日本基金年度已實現凈收益

　　的 90% 計算而得，實際分配金額為應分配金額扣減 2015 年度之前產 生的虧損所

　　得。

　�。�2） 因大額 申購 贖回 等客觀 原因導 致截 至基 準日按 照基金 合同 約定 的分紅 比例

　　計算的應分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關事項不符

　　的，本基金管理人可及時公告調整本次分紅相關事項。

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　　2.與 分紅 相關的 其他 信息

　　權益登記日 2016 年 1 月 18 日

　　除息日 2016 年 1 月 18 日

　　現金紅利發放日 2016 年 1 月 19 日

　　分紅對象 權 益 登 記 日 在 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 登 記 在 冊 的 本 基

　　金全體份額持有人。

　　紅 利 再 投 資 相 關 事 項 的 說

　　明

　　選 擇 紅 利 再 投 資 方 式 的 投 資 者 所 轉 換 的 基 金 份 額 將 以 2016

　　年 1 月 18 日的基金份 額凈值為計算基準確定再投資份額，

　　本 公 司 對 紅 利 再 投 資 所 轉 換 的 基 金 份 額 進 行 確 認 并 通 知 各

　　銷售機構。2016 年 1 月 20 日起投資者可以查詢、贖回。

　　稅收相關事項的說明 根據財政部、 國家稅務 總局的財稅字[2002]128 號 《財政部、

　　國 家 稅 務 總 局 關 于 開 放 式 證 券 投 資 基 金 有 關 稅 收 問 題 的 通

　　知》 ，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　費用相關事項的說明 (1) 本基金本次分紅免收 分紅手續費。

　　(2) 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額

　　免收申購費用。

　　注：(1) 凍 結 基 金 份 額 的 紅 利 發 放 按 照 《 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 開 放 式 基 金

　　業務規則》的相關規定處理。

　　(2) 權益登記日 2016 年 1 月 18 日之前辦理了 轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的

　　投資者 ， 其分紅方式一律按照紅利再投資處理, 所轉出的基金份額待轉托管轉入

　　確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　3.其 他需 要提示 的事 項

　　3.1 權益登記日申請申購 、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記

　　日申請贖回 、轉換轉出 的基金份額享有本次分紅權益。

　　3.2 本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3.3 投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式。本次分紅

　　確認的方式將按照投資者在權益登記日 2016 年 1 月 18 日之前（不 含 2016 年 1

　　月 18 日）最后一次選 擇的分紅方式為準。投資者可通過銷售網點或通過上投摩

　　根基金管理有限公司的網站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式， 如需修

　　改分紅方式，請務必在規定時間前通過銷售網點辦理變更手續。

　　3.4 咨詢辦法：

　　(1) 各代銷機構的代銷網 點。

　　(2) 上投摩根基金管理有 限公司客戶服務熱線：021-38794888、400 889 4888 。

　　(3) 上投摩根基金管理有 限公司網站 http://www.cifm.com 。

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　　風險提示： 本基金的分紅行為將導致基金凈值產生變化， 但不會影響基金的風險

　　收益特征、投資風險及投資收益水平，敬請投資者注意。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2016 年 1 月 14 日